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    擔(dān)心信用違約風(fēng)險(xiǎn) 債券基金大跌
    www.fjnet.cn?2011-07-28 16:40? ?來(lái)源:證券時(shí)報(bào)    我來(lái)說(shuō)兩句

    ??? 場(chǎng)內(nèi)基金:固收板塊受傷較大

     ?。ㄒ唬┓忾]式基金:上周,老封基的走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng),滬深兩市的市價(jià)周平均跌幅分別為0.31%和1.18%,凈值的周平均損失幅度分別為1.05%和1.46%。這種走勢(shì)相對(duì)于前幾周來(lái)看,是一個(gè)較為明顯的小逆轉(zhuǎn)。

      (二)杠桿板塊:基礎(chǔ)市場(chǎng)行情下跌,杠桿指基、杠桿股基這兩個(gè)板塊再次有明顯的反應(yīng),周平均凈值損失幅度分別為2.75%和1.48%,周平均市價(jià)跌幅分別為3.39%和1.33%。杠桿指基的表現(xiàn)明顯強(qiáng)于杠桿股基,且具體表現(xiàn)在:第一,無(wú)論是凈值還是市價(jià)都更強(qiáng);第二,其自身市價(jià)的跌幅大于凈值。買賣杠桿指基,要求投資者有良好的擇時(shí)能力。

     ?。ㄈ┕淌瞻鍓K:這個(gè)板塊可以細(xì)分為三個(gè)小板塊,杠桿債基、固收主動(dòng)、固收約定。上周,前兩個(gè)小板塊出現(xiàn)了較大幅度的下跌,尤其是固收主動(dòng)小板塊里的那些以信用債為主要投資標(biāo)的的品種,讓部分投資者短期遭受了不小的損失。此次固收板塊行情的分化,讓各個(gè)小板塊的風(fēng)險(xiǎn)收益特征得到了鮮明的展現(xiàn),其中固收約定最為穩(wěn)??;杠桿債基的風(fēng)險(xiǎn)收益特征理論上最大;固收主動(dòng)在特定時(shí)候遇到特定的風(fēng)險(xiǎn)之后,市場(chǎng)反應(yīng)會(huì)比較大,例如此次就大于杠桿債基。

      此次部分債基的下跌,根源在于城投債話題的持續(xù)發(fā)酵,市場(chǎng)擔(dān)心存在信用違約的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),7月份以來(lái),市場(chǎng)資金面偏緊,以及央行的加息,更加劇了這一現(xiàn)象。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)這樣的下跌行情時(shí),往往是泥沙俱下,城投債市場(chǎng)的規(guī)模較大,的確有一些信用評(píng)級(jí)不佳的品種,但也有不少信用良好、絕對(duì)收益較高的品種,需要區(qū)別看待。

     

    責(zé)任編輯:林晨昱
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